Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd | saldo | saldo |
|---|---|---|
korter dan 1 jaar | 31-12-2020 | 31-12-2019 |
Bank- en girosaldi | 4.129.553 | 4.099.357 |
Overige schulden | 2.597.968 | 2.179.296 |
Totaal netto vlottende schulden | 6.727.521 | 6.278.653 |
Bank- en girosaldi
Betreft de schuld in rekening-courant aan de NV Bank Nederlandse Gemeenten.
Overige schulden | Saldo 31-12-2020 | |
|---|---|---|
Crediteuren publiekrechtelijk | € 1.144.186 | |
Crediteuren algemeen | € 1.392.221 | |
Nog af te dragen btw | € 55.942 | |
Kortlopende waarborgsommen | € 5.618 | |
Totaal | € 2.597.968 | |
Crediteuren publiekrechtelijk
Dit bedrag is medio april 2021 volledig afgewikkeld.
Crediteuren algemeen
Dit bedrag is medio april 2021 nagenoeg afgewikkeld.
Nog af te dragen btw
Deze post zal zich in 2021 afwikkelen.
Kortlopende waarborgsommen
Het gaat hierbij om de door de huurders gestorte waarborgsommen m.b.t. Grote Brink 2b, 2c en 2d te Borger.